Fundo de investimento

Shore Alocação Rf Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 51.269.633/0001-30

Shore Alocação Rf Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Shore Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.143.014,46, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 97% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SHORE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.768.861,11 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 25.075.755,45
  • Valores a receber0,0%R$ 3.461,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES - POTI BANK FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,0%
  2. 2

    VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,3%
  3. 3

    ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,05%97% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,83%87%
No ano+9,74%10,23%95%
12 meses+15,05%15,58%97%
24 meses+30,38%30,47%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.451,472807+44,28%+43,75%
ago/20261.441,113206+43,25%+42,50%
jul/20261.426,172119+41,77%+40,96%
jun/20261.409,97514+40,16%+39,27%
mai/20261.395,933638+38,76%+37,73%
abr/20261.381,938489+37,37%+36,27%
mar/20261.365,174132+35,70%+34,80%
fev/20261.351,891145+34,38%+33,18%
jan/20261.339,437958+33,14%+31,87%
dez/20251.322,602109+31,47%+30,35%
nov/20251.306,186317+29,84%+28,78%
out/20251.292,084614+28,44%+27,44%
set/20251.276,875462+26,92%+25,83%
ago/20251.261,576608+25,40%+24,32%
jul/20251.246,480505+23,90%+22,89%
jun/20251.229,666626+22,23%+21,34%
mai/20251.216,103552+20,88%+20,02%
abr/20251.202,456963+19,53%+18,67%
mar/20251.187,906386+18,08%+17,43%
fev/20251.175,41562+16,84%+16,31%
jan/20251.162,807496+15,59%+15,17%
dez/20241.150,659724+14,38%+14,02%
nov/20241.141,805825+13,50%+12,97%
out/20241.133,191468+12,64%+12,08%
set/20241.123,002831+11,63%+11,05%
ago/20241.113,243868+10,66%+10,13%
jul/20241.102,591667+9,60%+9,18%
jun/20241.091,540966+8,50%+8,20%
mai/20241.083,999912+7,75%+7,35%
abr/20241.075,457254+6,90%+6,47%
mar/20241.065,497736+5,91%+5,53%
fev/20241.055,212819+4,89%+4,66%
jan/20241.045,410137+3,92%+3,83%
dez/20231.033,198357+2,70%+2,83%
nov/20231.023,752413+1,76%+1,92%
out/20231.012,449292+0,64%+1,00%
set/20231.006,0086190,00%0,00%
Cota
1.451,472807
Patrimônio líquido
R$ 25.143.014,46
Cotistas
89
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.050.628,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Shore Alocação Rf Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.133.558,53 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.