Caixa Fof Smart Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Caixa Fof Smart Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.815.233,38, distribuído entre 114 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,60%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Caixa Master Multigestor Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em cotas de fundos e 6,3% em valores a receber, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Patrimônio líquido

R$ 31.479.818,68 em 17/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/03/2025