Fundo de investimento

Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.564.188/0001-31

Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.164.939,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,03%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.773.376,37 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

17,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 63.245.986,81

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  2. 2

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,7%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,03%141% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,85%0,88%439%
No ano+10,82%10,28%105%
12 meses+22,03%15,64%141%
24 meses+27,60%30,53%90%
36 meses+40,65%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,333502+41,56%+43,75%
ago/20261,284055+36,31%+42,50%
jul/20261,288764+36,81%+40,96%
jun/20261,2618+33,94%+39,27%
mai/20261,263391+34,11%+37,73%
abr/20261,349784+43,28%+36,27%
mar/20261,349003+43,20%+34,80%
fev/20261,367382+45,15%+33,18%
jan/20261,3202+40,14%+31,87%
dez/20251,203341+27,74%+30,35%
nov/20251,200529+27,44%+28,78%
out/20251,136043+20,60%+27,44%
set/20251,125271+19,45%+25,83%
ago/20251,092722+16,00%+24,32%
jul/20251,026761+8,99%+22,89%
jun/20251,072308+13,83%+21,34%
mai/20251,057359+12,24%+20,02%
abr/20251,027849+9,11%+18,67%
mar/20250,971454+3,12%+17,43%
fev/20250,928221-1,47%+16,31%
jan/20250,952608+1,12%+15,17%
dez/20240,908419-3,57%+14,02%
nov/20240,957184+1,61%+12,97%
out/20241,003024+6,47%+12,08%
set/20241,014106+7,65%+11,05%
ago/20241,045043+10,94%+10,13%
jul/20240,99545+5,67%+9,18%
jun/20240,963426+2,27%+8,20%
mai/20240,955347+1,41%+7,35%
abr/20240,981426+4,18%+6,47%
mar/20241,028175+9,14%+5,53%
fev/20241,027298+9,05%+4,66%
jan/20241,018367+8,10%+3,83%
dez/20231,059387+12,46%+2,83%
nov/20231,001251+6,29%+1,92%
out/20230,900287-4,43%+1,00%
set/20230,9420290,00%0,00%
Cota
1,333502
Patrimônio líquido
R$ 79.164.939,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.773.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 79.856.231,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.