Fundo de investimento
BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.697.128/0001-97
BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 346.786.531,23, distribuído entre 3.359 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,7% em debêntures e 5,1% em cotas de fundos, num total de 409 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 697.700.587,78 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,7%R$ 398.727.859,14
- Cotas de Fundos5,1%R$ 24.534.771,96
- Investimento no Exterior4,5%R$ 21.572.987,74
- Títulos Públicos2,9%R$ 13.780.346,29
- Operações Compromissadas2,5%R$ 12.170.073,40
- Outros (10 categorias)2,4%R$ 11.629.967,77
Maiores posições
- 1103,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,3%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 33,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,7%
BTG PACTUAL HEDGE SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRED PRIV ATIVO LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,2%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,3%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,9%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,5%
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 409 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,58%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,08% | 0,88% | 9% |
| No ano | +6,75% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,58% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +26,02% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +41,98% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,434005 | +41,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,432918 | +41,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,422693 | +40,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,411371 | +39,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,395183 | +37,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,381241 | +36,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,384759 | +36,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,388293 | +36,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,376148 | +35,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,343313 | +32,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,333488 | +31,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,314183 | +29,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,313425 | +29,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,285161 | +26,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,261433 | +24,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,248984 | +23,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,231868 | +21,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,220796 | +20,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,209106 | +19,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,193926 | +17,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,178297 | +16,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,168745 | +15,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,162508 | +14,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,158263 | +14,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,149832 | +13,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,1379 | +12,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,127833 | +11,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,113858 | +9,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,107444 | +9,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,096354 | +7,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,092441 | +7,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,08182 | +6,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,064527 | +4,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,049851 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,036001 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,022989 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,015386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,434005
- Patrimônio líquido
- R$ 346.786.531,23
- Cotistas
- 3.359
- Volatilidade (12 meses)
- 2,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 122.370.620,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 348.913.991,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.