Fundo de investimento

Itaú Multifundos Orion Íon Seleção FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 51.820.237/0001-50

Itaú Multifundos Orion Íon Seleção FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.697.511,22, distribuído entre 106 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Master Multifundos Orion Íon Seleção FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.408.033,41 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 53.843.200/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,3%R$ 24.793.407,66
  • Valores a receber3,7%R$ 951.367,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.874,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,1%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,85%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,48%0,88%283%
No ano+5,23%10,28%51%
12 meses+10,85%15,64%69%
24 meses+26,85%30,53%88%
36 meses+32,73%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,328142+33,71%+43,75%
ago/20261,296038+30,47%+42,50%
jul/20261,271095+27,96%+40,96%
jun/20261,303137+31,19%+39,27%
mai/20261,285976+29,46%+37,73%
abr/20261,281145+28,97%+36,27%
mar/20261,253154+26,16%+34,80%
fev/20261,313337+32,22%+33,18%
jan/20261,292451+30,11%+31,87%
dez/20251,262135+27,06%+30,35%
nov/20251,251145+25,95%+28,78%
out/20251,236195+24,45%+27,44%
set/20251,217953+22,61%+25,83%
ago/20251,198155+20,62%+24,32%
jul/20251,17509+18,30%+22,89%
jun/20251,184546+19,25%+21,34%
mai/20251,163605+17,14%+20,02%
abr/20251,150451+15,82%+18,67%
mar/20251,097458+10,48%+17,43%
fev/20251,099446+10,68%+16,31%
jan/20251,098301+10,57%+15,17%
dez/20241,08376+9,10%+14,02%
nov/20241,084019+9,13%+12,97%
out/20241,066782+7,39%+12,08%
set/20241,060062+6,72%+11,05%
ago/20241,047028+5,41%+10,13%
jul/20241,035791+4,27%+9,18%
jun/20241,018194+2,50%+8,20%
mai/20241,024417+3,13%+7,35%
abr/20241,022873+2,97%+6,47%
mar/20241,045564+5,26%+5,53%
fev/20241,027661+3,46%+4,66%
jan/20241,027491+3,44%+3,83%
dez/20231,035857+4,28%+2,83%
nov/20231,008156+1,49%+1,92%
out/20230,972506-2,10%+1,00%
set/20230,9933290,00%0,00%
Cota
1,328142
Patrimônio líquido
R$ 21.697.511,22
Cotistas
106
Volatilidade (12 meses)
5,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.524.498,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Multifundos Orion Íon Seleção FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.764.465,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.