Fundo de investimento
Stb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 51.942.073/0001-33
Stb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.969.516,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,4% em cotas de fundos e 32,2% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 32.528.972,81 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,4%R$ 16.469.593,78
- Títulos Públicos32,2%R$ 9.919.043,02
- Debêntures11,5%R$ 3.557.022,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 859.686,43
- Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 132,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,3%
CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,2%
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,9%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,2%
KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,5%
CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,2%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,9%
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +26,63% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,374071 | +36,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,344762 | +33,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,320818 | +31,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,311503 | +30,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,309663 | +30,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,304787 | +29,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,282026 | +27,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,307766 | +30,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,286629 | +28,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,26317 | +25,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,249085 | +24,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,229141 | +22,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,214152 | +20,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,200594 | +19,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,179803 | +17,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,185463 | +18,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,166519 | +16,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,149741 | +14,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,12518 | +12,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,112984 | +10,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,107028 | +10,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,096489 | +9,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,101246 | +9,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,095383 | +9,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,091799 | +8,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,085115 | +8,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,07301 | +6,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,054784 | +5,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,052612 | +4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,048847 | +4,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,060591 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,050489 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,043503 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,041546 | +3,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,024535 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,0129 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,004321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,374071
- Patrimônio líquido
- R$ 27.969.516,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.441.093,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Stb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.979.932,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.