Fundo de investimento
Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada
CNPJ 51.944.194/0001-14
Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.968.980,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 115.136.940,71 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 64.917.697,81
- Valores a receber0,0%R$ 13.834,23
Maiores posições
- 112,4%
SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,4%
SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,5%
ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,0%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,5%
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,5%
KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,6%
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,0%
LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,0%
CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,7%
ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,16% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +49,66% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,497297 | +47,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,485617 | +46,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,470121 | +45,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,451376 | +43,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,434073 | +41,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,413699 | +39,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,398896 | +38,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,387251 | +36,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,376005 | +35,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,358885 | +34,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,342726 | +32,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,327395 | +31,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,311275 | +29,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,295513 | +27,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,280296 | +26,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,262542 | +24,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,248585 | +23,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,234377 | +21,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,221902 | +20,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,20835 | +19,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,194277 | +17,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,18159 | +16,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,175114 | +16,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,165107 | +15,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,153638 | +13,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,141565 | +12,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,129833 | +11,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,115195 | +10,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,103918 | +8,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,093248 | +7,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,082201 | +6,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,070065 | +5,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,058131 | +4,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,043139 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033241 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,020952 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1,012835 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,497297
- Patrimônio líquido
- R$ 64.968.980,91
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.495.033,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.347.565,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.