Fundo de investimento

Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 52.087.389/0001-58

Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.565.691,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em cotas de fundos e 22,4% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.144.027,00 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,2%R$ 51.862.965,63
  • Títulos Públicos22,4%R$ 15.049.515,23
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 135.018,36
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 94.994,90
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,4%
  3. 3

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,57%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano+8,46%10,28%82%
12 meses+13,57%15,64%87%
24 meses+28,96%30,53%95%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,283865+32,88%+33,91%
ago/202613,103311+31,07%+32,74%
jul/202612,946065+29,50%+31,31%
jun/202612,860937+28,65%+29,73%
mai/202612,792591+27,96%+28,30%
abr/202612,738784+27,43%+26,93%
mar/202612,480421+24,84%+25,57%
fev/202612,610868+26,15%+24,06%
jan/202612,441985+24,46%+22,84%
dez/202512,247165+22,51%+21,42%
nov/202512,168613+21,72%+19,96%
out/202511,977374+19,81%+18,71%
set/202511,842663+18,46%+17,21%
ago/202511,696818+17,00%+15,80%
jul/202511,49081+14,94%+14,47%
jun/202511,482253+14,86%+13,03%
mai/202511,302089+13,05%+11,80%
abr/202511,108743+11,12%+10,54%
mar/202510,872445+8,76%+9,39%
fev/202510,776209+7,79%+8,34%
jan/202510,731672+7,35%+7,29%
dez/202410,596606+6,00%+6,21%
nov/202410,552316+5,55%+5,23%
out/202410,470654+4,74%+4,40%
set/202410,388954+3,92%+3,44%
ago/202410,301031+3,04%+2,58%
jul/202410,179899+1,83%+1,70%
jun/202410,037028+0,40%+0,79%
mai/20249,9970520,00%0,00%
Cota
13,283865
Patrimônio líquido
R$ 67.565.691,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 36.596,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.637.197,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.