Fundo de investimento
Itaú Prev Imab + S&p500 Brl FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 52.147.657/0001-80
Itaú Prev Imab + S&p500 Brl FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 276.408.817,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,86%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.150.212,36 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 254.076.003,15
- Valores a receber0,1%R$ 206.673,51
- Disponibilidades0,0%R$ 99.999,98
Maiores posições
- 163,9%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,9%
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,8%
ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,86%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,65% | 0,88% | 188% |
| No ano | +12,17% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +18,86% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +31,43% | 30,53% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,503179 | +46,89% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,478813 | +44,51% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,447002 | +41,40% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,435147 | +40,24% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,447434 | +41,44% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,416206 | +38,39% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,347834 | +31,71% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,368293 | +33,71% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,354365 | +32,35% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,340038 | +30,95% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,328997 | +29,87% | +26,35% |
| out/2025 | 1,310668 | +28,08% | +25,03% |
| set/2025 | 1,288154 | +25,88% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,264693 | +23,59% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,246848 | +21,84% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,240066 | +21,18% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,205314 | +17,78% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,165077 | +13,85% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,149919 | +12,37% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,157105 | +13,07% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,157004 | +13,06% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,138514 | +11,26% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,165474 | +13,89% | +10,84% |
| out/2024 | 1,141806 | +11,58% | +9,96% |
| set/2024 | 1,148124 | +12,19% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,143708 | +11,76% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,129783 | +10,40% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,10959 | +8,43% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,101668 | +7,65% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,073812 | +4,93% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,100126 | +7,50% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,086878 | +6,21% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,062919 | +3,87% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,059827 | +3,57% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,023336 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,503179
- Patrimônio líquido
- R$ 276.408.817,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 111.336.835,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Imab + S&p500 Brl FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 275.709.336,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.