Fundo de investimento

Ps Multimercado D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 52.217.217/0001-51

Ps Multimercado D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.736.495,40, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 100.227.413,44 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 239.606.347,63
  • Valores a receber1,0%R$ 2.489.846,34

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX II C1 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  9. 9

    IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    PS ITAU JANEIRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,08%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,82%0,88%207%
No ano+8,55%10,28%83%
12 meses+14,08%15,64%90%
24 meses+28,10%30,53%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,365623+36,15%+43,75%
ago/20261,341276+33,72%+42,50%
jul/20261,31992+31,59%+40,96%
jun/20261,319418+31,54%+39,27%
mai/20261,304797+30,08%+37,73%
abr/20261,292396+28,85%+36,27%
mar/20261,264232+26,04%+34,80%
fev/20261,300548+29,66%+33,18%
jan/20261,283946+28,00%+31,87%
dez/20251,258045+25,42%+30,35%
nov/20251,246533+24,27%+28,78%
out/20251,227913+22,42%+27,44%
set/20251,216356+21,27%+25,83%
ago/20251,197126+19,35%+24,32%
jul/20251,175193+17,16%+22,89%
jun/20251,181307+17,77%+21,34%
mai/20251,157497+15,40%+20,02%
abr/20251,144952+14,15%+18,67%
mar/20251,108511+10,51%+17,43%
fev/20251,1044+10,10%+16,31%
jan/20251,099937+9,66%+15,17%
dez/20241,093649+9,03%+14,02%
nov/20241,087655+8,44%+12,97%
out/20241,077708+7,44%+12,08%
set/20241,074901+7,16%+11,05%
ago/20241,06606+6,28%+10,13%
jul/20241,057798+5,46%+9,18%
jun/20241,046821+4,36%+8,20%
mai/20241,044672+4,15%+7,35%
abr/20241,044405+4,12%+6,47%
mar/20241,061631+5,84%+5,53%
fev/20241,054842+5,16%+4,66%
jan/20241,050006+4,68%+3,83%
dez/20231,048666+4,55%+2,83%
nov/20231,026369+2,33%+1,92%
out/20230,999946-0,31%+1,00%
set/20231,0030460,00%0,00%
Cota
1,365623
Patrimônio líquido
R$ 226.736.495,40
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
3,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 135.063.029,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ps Multimercado D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 230.315.291,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.