Fundo de investimento

Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 52.285.852/0001-76

Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.483.779,34, distribuído entre 7.461 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 218.626.695,00 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 238.405.508,29
  • Títulos Públicos1,6%R$ 3.875.423,05
  • Valores a receber0,0%R$ 13.960,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.004,17

Maiores posições

  1. 1

    AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,2%
  2. 2

    XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,1%
  3. 3

    AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%35%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+30,48%30,53%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,465043+46,44%+43,75%
ago/20261,460533+45,99%+42,50%
jul/20261,446334+44,57%+40,96%
jun/20261,428343+42,77%+39,27%
mai/20261,412879+41,22%+37,73%
abr/20261,391282+39,06%+36,27%
mar/20261,377325+37,67%+34,80%
fev/20261,368188+36,76%+33,18%
jan/20261,357578+35,69%+31,87%
dez/20251,340502+33,99%+30,35%
nov/20251,325415+32,48%+28,78%
out/20251,30748+30,69%+27,44%
set/20251,294181+29,36%+25,83%
ago/20251,276571+27,60%+24,32%
jul/20251,263258+26,27%+22,89%
jun/20251,240884+24,03%+21,34%
mai/20251,229027+22,85%+20,02%
abr/20251,214268+21,37%+18,67%
mar/20251,201948+20,14%+17,43%
fev/20251,190954+19,04%+16,31%
jan/20251,178609+17,81%+15,17%
dez/20241,165136+16,46%+14,02%
nov/20241,155341+15,48%+12,97%
out/20241,14558+14,50%+12,08%
set/20241,133654+13,31%+11,05%
ago/20241,122846+12,23%+10,13%
jul/20241,11144+11,09%+9,18%
jun/20241,099629+9,91%+8,20%
mai/20241,089892+8,94%+7,35%
abr/20241,080248+7,97%+6,47%
mar/20241,069067+6,86%+5,53%
fev/20241,057744+5,73%+4,66%
jan/20241,046838+4,64%+3,83%
dez/20231,034042+3,36%+2,83%
nov/20231,02334+2,29%+1,92%
out/20231,011606+1,11%+1,00%
set/20231,0004630,00%0,00%
Cota
1,465043
Patrimônio líquido
R$ 239.483.779,34
Cotistas
7.461
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 73.353.072,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 242.328.881,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.