Fundo de investimento
Itaú Flexprev Barão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 52.286.489/0001-03
Itaú Flexprev Barão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.761.816,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,3% em cotas de fundos e 30,4% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.042.485,28 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,3%R$ 9.048.585,86
- Títulos Públicos30,4%R$ 4.219.682,34
- Valores a receber1,5%R$ 202.469,72
- Compras a termo a receber1,4%R$ 198.327,81
- Obrigações por compra a termo a pagar1,4%R$ 198.258,67
- Disponibilidades0,0%R$ 7,90
Maiores posições
- 127,1%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,6%
ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,25% | 0,83% | 272% |
| No ano | +8,87% | 10,23% | 87% |
| 12 meses | +15,15% | 15,58% | 97% |
| 24 meses | +28,95% | 30,47% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,346341 | +33,72% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,316748 | +30,78% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,293251 | +28,45% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,284333 | +27,56% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,291848 | +28,31% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,291639 | +28,29% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,252449 | +24,40% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,285365 | +27,67% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,266024 | +25,75% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,236615 | +22,82% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,233151 | +22,48% | +24,03% |
| out/2025 | 1,207435 | +19,93% | +22,74% |
| set/2025 | 1,192174 | +18,41% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,169237 | +16,13% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,139571 | +13,19% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,156194 | +14,84% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,128464 | +12,08% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,10259 | +9,51% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,059001 | +5,18% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,048241 | +4,11% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,044899 | +3,78% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,032858 | +2,59% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,042239 | +3,52% | +8,80% |
| out/2024 | 1,0406 | +3,36% | +7,95% |
| set/2024 | 1,042147 | +3,51% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,044096 | +3,70% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,030207 | +2,32% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,011572 | +0,47% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,010977 | +0,41% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,00457 | -0,22% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,016199 | +0,93% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,012672 | +0,58% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,006816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,346341
- Patrimônio líquido
- R$ 13.761.816,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Barão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.761.816,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.