Fundo de investimento

Frg Consolidador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.316.309/0001-99

Frg Consolidador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 214.249.681,99, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,48%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 530.600.179,97 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 202.922.633,50
  • Valores a receber0,0%R$ 13.796,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.264,00

Maiores posições

  1. 1

    FRG SHARP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,5%
  2. 2

    OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  3. 3

    OCEANA VALOR V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,48%125% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,57%0,88%635%
No ano+8,59%10,28%84%
12 meses+19,48%15,64%125%
24 meses+25,19%30,53%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026144,481683+44,48%+43,75%
ago/2026136,858172+36,86%+42,50%
jul/2026137,148471+37,15%+40,96%
jun/2026134,587751+34,59%+39,27%
mai/2026135,31092+35,31%+37,73%
abr/2026145,438008+45,44%+36,27%
mar/2026146,624876+46,62%+34,80%
fev/2026148,511318+48,51%+33,18%
jan/2026145,751114+45,75%+31,87%
dez/2025133,052833+33,05%+30,35%
nov/2025134,875948+34,88%+28,78%
out/2025126,830479+26,83%+27,44%
set/2025125,721849+25,72%+25,83%
ago/2025120,923049+20,92%+24,32%
jul/2025112,435896+12,44%+22,89%
jun/2025119,241065+19,24%+21,34%
mai/2025117,691832+17,69%+20,02%
abr/2025113,913971+13,91%+18,67%
mar/2025105,891498+5,89%+17,43%
fev/2025101,887895+1,89%+16,31%
jan/2025101,806494+1,81%+15,17%
dez/202498,33331-1,67%+14,02%
nov/2024106,355294+6,36%+12,97%
out/2024110,088197+10,09%+12,08%
set/2024111,712622+11,71%+11,05%
ago/2024115,411254+15,41%+10,13%
jul/2024109,027819+9,03%+9,18%
jun/2024106,005196+6,01%+8,20%
mai/2024105,977318+5,98%+7,35%
abr/2024109,741115+9,74%+6,47%
mar/2024112,370071+12,37%+5,53%
fev/2024113,983917+13,98%+4,66%
jan/2024112,006331+12,01%+3,83%
dez/2023116,908959+16,91%+2,83%
nov/2023109,694082+9,69%+1,92%
out/202397,79827-2,20%+1,00%
set/2023100,000,00%0,00%
Cota
144,481683
Patrimônio líquido
R$ 214.249.681,99
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
18,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 498.939.246,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frg Consolidador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 214.376.765,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.