Fundo de investimento
Itaú Flexprev Pascon FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.322.652/0001-46
Itaú Flexprev Pascon FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.144.612,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.244.084,25 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 21.844.933,44
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,52
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 126,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,2%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,5%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 418,3%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,8%
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,88%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 160% |
| No ano | +9,12% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,88% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +21,00% | 30,53% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,24653 | +23,92% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,229272 | +22,20% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,214745 | +20,76% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,201809 | +19,47% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,199092 | +19,20% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,190218 | +18,32% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,174827 | +16,79% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,170085 | +16,32% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,155753 | +14,89% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,142299 | +13,56% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,134749 | +12,80% | +24,03% |
| out/2025 | 1,117016 | +11,04% | +22,74% |
| set/2025 | 1,103802 | +9,73% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,094552 | +8,81% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,08146 | +7,51% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,078413 | +7,20% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,066201 | +5,99% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,054145 | +4,79% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,036359 | +3,02% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,023205 | +1,72% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,016209 | +1,02% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,00633 | +0,04% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,024207 | +1,82% | +8,80% |
| out/2024 | 1,023503 | +1,75% | +7,95% |
| set/2024 | 1,02724 | +2,12% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,030172 | +2,41% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,022206 | +1,62% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,00286 | -0,31% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,010349 | +0,44% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,001266 | -0,46% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,012997 | +0,70% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,011858 | +0,59% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,005939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,24653
- Patrimônio líquido
- R$ 22.144.612,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Pascon FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.138.798,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.