Fundo de investimento
Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport FI Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada
CNPJ 52.554.434/0001-37
Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport FI Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.947.204,96, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,24%, o equivalente a 168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.800.937,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.864.751,07
- Valores a receber0,0%R$ 5.082,86
Maiores posições
- 138,7%
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,2%
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,7%
STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,0%
CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,8%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,2%
CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,3%
CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,24%168% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 52% |
| No ano | +17,39% | 10,28% | 169% |
| 12 meses | +26,24% | 15,64% | 168% |
| 24 meses | +39,50% | 30,53% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.435,175639 | +45,53% | +41,04% |
| ago/2026 | 1.428,60764 | +44,86% | +39,82% |
| jul/2026 | 1.396,400491 | +41,59% | +38,30% |
| jun/2026 | 1.401,663699 | +42,13% | +36,64% |
| mai/2026 | 1.495,861985 | +51,68% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.372,745133 | +39,20% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.358,593575 | +37,76% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.292,72317 | +31,08% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.183,003784 | +19,96% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.222,549666 | +23,97% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.221,665176 | +23,88% | +26,35% |
| out/2025 | 1.185,641358 | +20,22% | +25,03% |
| set/2025 | 1.165,194298 | +18,15% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.136,835562 | +15,27% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.123,315344 | +13,90% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.093,344309 | +10,86% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.114,092529 | +12,97% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.097,403036 | +11,28% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.110,283579 | +12,58% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.105,233644 | +12,07% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.080,902801 | +9,60% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.052,317116 | +6,70% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.062,697273 | +7,76% | +10,84% |
| out/2024 | 1.053,806048 | +6,86% | +9,96% |
| set/2024 | 1.045,398726 | +6,00% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.028,782283 | +4,32% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.021,450644 | +3,57% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.029,693927 | +4,41% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.025,205779 | +3,96% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.017,172249 | +3,14% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.013,855209 | +2,80% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.006,296068 | +2,04% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.007,514231 | +2,16% | +1,87% |
| dez/2023 | 1.009,502364 | +2,36% | +0,89% |
| nov/2023 | 986,20043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.435,175639
- Patrimônio líquido
- R$ 18.947.204,96
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- 13,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.164.438,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport FI Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.920.957,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.