Fundo de investimento
Ubs Joy 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.832.520/0001-64
Ubs Joy 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.882.678,70, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 39.047.391,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,5%R$ 40.333.961,37
- Valores a receber4,5%R$ 1.911.933,87
- Disponibilidades0,0%R$ 500,03
Maiores posições
- 121,0%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,7%
UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,3%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,2%
UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,9%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,1%
UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,9%
UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,5%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,2%
UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,1%
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,04%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | +8,17% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +16,04% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +24,97% | 30,53% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,287029 | +27,29% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,267224 | +25,33% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,244432 | +23,07% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,233353 | +21,98% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,236883 | +22,33% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,236523 | +22,29% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,197039 | +18,39% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,2298 | +21,63% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,223772 | +21,03% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,18984 | +17,68% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,179387 | +16,64% | +25,23% |
| out/2025 | 1,157864 | +14,51% | +23,93% |
| set/2025 | 1,139032 | +12,65% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,109108 | +9,69% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,0708 | +5,90% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,082577 | +7,07% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,058771 | +4,71% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,01391 | +0,28% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,968345 | -4,23% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,968355 | -4,23% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,978476 | -3,23% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,950469 | -6,00% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,986445 | -2,44% | +9,85% |
| out/2024 | 0,998166 | -1,28% | +8,99% |
| set/2024 | 1,011419 | +0,03% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,02984 | +1,85% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,979995 | -3,08% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,963512 | -4,71% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,951319 | -5,91% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,956854 | -5,37% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,016557 | +0,54% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,000182 | -1,08% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,984339 | -2,65% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,011119 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,287029
- Patrimônio líquido
- R$ 42.882.678,70
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 7,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Joy 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.955.596,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.