Fundo de investimento
Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.842.608/0001-67
Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.608.561,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.859.071,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 53.026.113,94
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,41
Maiores posições
- 114,0%
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,3%
ARX K2 INFLAÇÃO CURTA MULTISEGURADORA TIPO 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,0%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,2%
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,6%
SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,7%
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIE 2 FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,7%
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,6%
BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,77%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,77% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +22,55% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,306136 | +28,75% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,291158 | +27,28% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,280708 | +26,25% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,269623 | +25,15% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,268371 | +25,03% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,266295 | +24,83% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,255568 | +23,77% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,259874 | +24,19% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,24853 | +23,08% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,221934 | +20,45% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,214334 | +19,70% | +25,23% |
| out/2025 | 1,193464 | +17,65% | +23,93% |
| set/2025 | 1,184426 | +16,76% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,168623 | +15,20% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,144998 | +12,87% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,150258 | +13,39% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,138389 | +12,22% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,117549 | +10,16% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,085318 | +6,99% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,06864 | +5,34% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,059238 | +4,42% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,049472 | +3,45% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,05895 | +4,39% | +9,85% |
| out/2024 | 1,067142 | +5,19% | +8,99% |
| set/2024 | 1,06428 | +4,91% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,065823 | +5,06% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,053943 | +3,89% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,037989 | +2,32% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,031779 | +1,71% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,024147 | +0,96% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,032925 | +1,82% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,024258 | +0,97% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,015799 | +0,13% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,014445 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,306136
- Patrimônio líquido
- R$ 53.608.561,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.198.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.765.385,54 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.