Fundo de investimento

Serra Azul 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.891.840/0001-95

Serra Azul 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.622.395,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,15%, o equivalente a 117% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 12,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,3% em cotas de fundos e 9,7% em disponibilidades, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.850.692,96 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,3%R$ 21.593.081,86
  • Disponibilidades9,7%R$ 2.309.524,47
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,4%
  2. 2

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,15%117% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,58%0,83%313%
No ano+9,57%10,23%94%
12 meses+18,15%15,58%117%
24 meses+27,80%30,47%91%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,541665+34,81%+41,04%
ago/20262,477688+31,42%+39,82%
jul/20262,453711+30,14%+38,30%
jun/20262,472572+31,14%+36,64%
mai/20262,466524+30,82%+35,13%
abr/20262,542536+34,86%+33,70%
mar/20262,496525+32,41%+32,25%
fev/20262,518237+33,57%+30,67%
jan/20262,480733+31,58%+29,38%
dez/20252,319672+23,03%+27,89%
nov/20252,318031+22,95%+26,35%
out/20252,235006+18,54%+25,03%
set/20252,210962+17,27%+23,46%
ago/20252,151214+14,10%+21,97%
jul/20252,032423+7,80%+20,57%
jun/20252,117081+12,29%+19,05%
mai/20252,101697+11,47%+17,76%
abr/20252,030404+7,69%+16,43%
mar/20251,905589+1,07%+15,21%
fev/20251,838757-2,47%+14,11%
jan/20251,877389-0,42%+13,00%
dez/20241,792956-4,90%+11,87%
nov/20241,878309-0,38%+10,84%
out/20241,928636+2,29%+9,96%
set/20241,93643+2,71%+8,95%
ago/20241,988729+5,48%+8,05%
jul/20241,913931+1,51%+7,12%
jun/20241,868568-0,89%+6,16%
mai/20241,853946-1,67%+5,33%
abr/20241,877771-0,40%+4,46%
mar/20241,950546+3,46%+3,54%
fev/20241,935633+2,67%+2,69%
jan/20241,912869+1,46%+1,87%
dez/20231,960613+3,99%+0,89%
nov/20231,8853850,00%0,00%
Cota
2,541665
Patrimônio líquido
R$ 24.622.395,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Serra Azul 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.760.238,42 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.