Fundo de investimento

Guaratuba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 52.908.981/0001-73

Guaratuba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.345.683,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,9% em cotas de fundos e 18,1% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.489.678,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,9%R$ 8.299.833,27
  • Títulos Públicos18,1%R$ 1.832.127,20
  • Valores a receber0,0%R$ 1.814,61
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.116,98

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,1%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  4. 4

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,91%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,21%0,88%252%
No ano+6,06%10,28%59%
12 meses+11,91%15,64%76%
24 meses+23,01%30,53%75%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,291052+28,82%+39,79%
ago/20261,263125+26,04%+38,58%
jul/20261,249156+24,64%+37,08%
jun/20261,244512+24,18%+35,43%
mai/20261,239497+23,68%+33,93%
abr/20261,257504+25,48%+32,51%
mar/20261,23978+23,71%+31,08%
fev/20261,272742+27,00%+29,51%
jan/20261,25553+25,28%+28,23%
dez/20251,217338+21,47%+26,76%
nov/20251,21697+21,43%+25,23%
out/20251,189437+18,69%+23,93%
set/20251,174324+17,18%+22,36%
ago/20251,153639+15,11%+20,89%
jul/20251,114681+11,23%+19,50%
jun/20251,138504+13,60%+17,99%
mai/20251,120443+11,80%+16,71%
abr/20251,099827+9,74%+15,40%
mar/20251,055963+5,37%+14,19%
fev/20251,04158+3,93%+13,10%
jan/20251,040639+3,84%+12,00%
dez/20241,024405+2,22%+10,88%
nov/20241,044452+4,22%+9,85%
out/20241,049835+4,76%+8,99%
set/20241,04707+4,48%+7,99%
ago/20241,049543+4,73%+7,09%
jul/20241,028863+2,66%+6,17%
jun/20241,006722+0,45%+5,22%
mai/20241,002494+0,03%+4,39%
abr/20241,001661-0,05%+3,53%
mar/20241,016768+1,46%+2,62%
fev/20241,011096+0,89%+1,77%
jan/20241,004495+0,23%+0,97%
dez/20231,0021780,00%0,00%
Cota
1,291052
Patrimônio líquido
R$ 10.345.683,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guaratuba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.367.014,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.