Fundo de investimento

Pérola Rv Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 52.920.722/0001-68

Pérola Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.086.822,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,24%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.157.742,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 31.083.864,82
  • Títulos Públicos0,3%R$ 95.268,56
  • Valores a receber0,0%R$ 13.837,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    79,4%
  2. 2

    WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,24%27% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,66%0,88%303%
No ano-3,79%10,28%-37%
12 meses+4,24%15,64%27%
24 meses+31,23%30,53%102%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,403287+39,78%+41,04%
ago/20261,36695+36,16%+39,82%
jul/20261,363757+35,84%+38,30%
jun/20261,781732+77,47%+36,64%
mai/20261,743649+73,68%+35,13%
abr/20261,708046+70,13%+33,70%
mar/20261,594645+58,84%+32,25%
fev/20261,633084+62,67%+30,67%
jan/20261,598098+59,18%+29,38%
dez/20251,458528+45,28%+27,89%
nov/20251,4269+42,13%+26,35%
out/20251,485666+47,98%+25,03%
set/20251,426272+42,07%+23,46%
ago/20251,346249+34,09%+21,97%
jul/20251,277217+27,22%+20,57%
jun/20251,275227+27,02%+19,05%
mai/20251,220425+21,56%+17,76%
abr/20251,178597+17,40%+16,43%
mar/20251,150737+14,62%+15,21%
fev/20251,15253+14,80%+14,11%
jan/20251,156575+15,20%+13,00%
dez/20241,137658+13,32%+11,87%
nov/20241,142357+13,79%+10,84%
out/20241,058923+5,48%+9,96%
set/20241,057438+5,33%+8,95%
ago/20241,069367+6,52%+8,05%
jul/20241,039928+3,58%+7,12%
jun/20241,03385+2,98%+6,16%
mai/20241,055236+5,11%+5,33%
abr/20241,035992+3,19%+4,46%
mar/20241,074115+6,99%+3,54%
fev/20241,055427+5,13%+2,69%
jan/20241,026659+2,26%+1,87%
dez/20231,039521+3,54%+0,89%
nov/20231,0039520,00%0,00%
Cota
1,403287
Patrimônio líquido
R$ 25.086.822,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
22,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pérola Rv Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.320.768,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.