Fundo de investimento
Diadema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 52.961.161/0001-45
Diadema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 317.726.133,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,05%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 265.119.584,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 311.179.914,73
- Títulos Públicos0,2%R$ 658.408,42
- Valores a receber0,0%R$ 119.660,04
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 164,0%
G5 LABEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 233,4%
ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 31,1%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,5%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,5%
G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,05%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 47% |
| No ano | +5,45% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +7,05% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +9,17% | 30,53% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20.771,691463 | +13,66% | +39,79% |
| ago/2026 | 20.685,657745 | +13,18% | +38,58% |
| jul/2026 | 20.619,739644 | +12,82% | +37,08% |
| jun/2026 | 20.535,265259 | +12,36% | +35,43% |
| mai/2026 | 20.419,59549 | +11,73% | +33,93% |
| abr/2026 | 20.311,289971 | +11,14% | +32,51% |
| mar/2026 | 20.209,603167 | +10,58% | +31,08% |
| fev/2026 | 20.183,300911 | +10,44% | +29,51% |
| jan/2026 | 19.832,280769 | +8,52% | +28,23% |
| dez/2025 | 19.698,669771 | +7,78% | +26,76% |
| nov/2025 | 19.658,10432 | +7,56% | +25,23% |
| out/2025 | 19.578,086003 | +7,12% | +23,93% |
| set/2025 | 19.494,2123 | +6,67% | +22,36% |
| ago/2025 | 19.404,438215 | +6,17% | +20,89% |
| jul/2025 | 19.337,353747 | +5,81% | +19,50% |
| jun/2025 | 19.541,568484 | +6,92% | +17,99% |
| mai/2025 | 19.483,072442 | +6,60% | +16,71% |
| abr/2025 | 19.436,53824 | +6,35% | +15,40% |
| mar/2025 | 19.377,56429 | +6,03% | +14,19% |
| fev/2025 | 19.427,946276 | +6,30% | +13,10% |
| jan/2025 | 19.394,746086 | +6,12% | +12,00% |
| dez/2024 | 19.159,764522 | +4,84% | +10,88% |
| nov/2024 | 19.148,564233 | +4,77% | +9,85% |
| out/2024 | 19.118,454725 | +4,61% | +8,99% |
| set/2024 | 19.018,083136 | +4,06% | +7,99% |
| ago/2024 | 19.027,1679 | +4,11% | +7,09% |
| jul/2024 | 18.556,143093 | +1,53% | +6,17% |
| jun/2024 | 18.941,526144 | +3,64% | +5,22% |
| mai/2024 | 18.898,337887 | +3,41% | +4,39% |
| abr/2024 | 18.865,229303 | +3,22% | +3,53% |
| mar/2024 | 18.827,243148 | +3,02% | +2,62% |
| fev/2024 | 18.753,728879 | +2,61% | +1,77% |
| jan/2024 | 18.694,470419 | +2,29% | +0,97% |
| dez/2023 | 18.276,011979 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20.771,691463
- Patrimônio líquido
- R$ 317.726.133,09
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.994.350,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Diadema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 317.639.963,86 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.