Fundo de investimento
Jmp Invest Ei Fundo de Invesitmento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.984.855/0001-06
Jmp Invest Ei Fundo de Invesitmento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.567.588,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 97% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 187.781.338,34 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,0%R$ 233.148.509,50
- Valores a receber3,0%R$ 7.167.305,16
- Disponibilidades0,0%R$ 500,06
Maiores posições
- 119,1%
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,5%
WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,4%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
V2 SPECTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,9%
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,4%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,7%
UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,7%
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE G
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,6%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 104,4%
BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%97% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,26% | 0,77% | -33% |
| No ano | +9,60% | 10,17% | 94% |
| 12 meses | +15,03% | 15,52% | 97% |
| 24 meses | +20,67% | 30,40% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,048712 | +23,38% | +33,91% |
| ago/2026 | 3,0566 | +23,70% | +32,74% |
| jul/2026 | 2,988062 | +20,93% | +31,31% |
| jun/2026 | 2,958393 | +19,73% | +29,73% |
| mai/2026 | 2,92855 | +18,52% | +28,30% |
| abr/2026 | 2,908649 | +17,71% | +26,93% |
| mar/2026 | 2,880566 | +16,58% | +25,57% |
| fev/2026 | 2,85041 | +15,36% | +24,06% |
| jan/2026 | 2,828093 | +14,45% | +22,84% |
| dez/2025 | 2,781725 | +12,58% | +21,42% |
| nov/2025 | 2,71875 | +10,03% | +19,96% |
| out/2025 | 2,66879 | +8,01% | +18,71% |
| set/2025 | 2,665268 | +7,86% | +17,21% |
| ago/2025 | 2,650459 | +7,27% | +15,80% |
| jul/2025 | 2,645461 | +7,06% | +14,47% |
| jun/2025 | 2,609445 | +5,61% | +13,03% |
| mai/2025 | 2,572452 | +4,11% | +11,80% |
| abr/2025 | 2,556333 | +3,46% | +10,54% |
| mar/2025 | 2,5491 | +3,16% | +9,39% |
| fev/2025 | 2,528527 | +2,33% | +8,34% |
| jan/2025 | 2,586082 | +4,66% | +7,29% |
| dez/2024 | 2,571884 | +4,09% | +6,21% |
| nov/2024 | 2,511186 | +1,63% | +5,23% |
| out/2024 | 2,532434 | +2,49% | +4,40% |
| set/2024 | 2,514264 | +1,75% | +3,44% |
| ago/2024 | 2,526528 | +2,25% | +2,58% |
| jul/2024 | 2,510433 | +1,60% | +1,70% |
| jun/2024 | 2,489751 | +0,76% | +0,79% |
| mai/2024 | 2,470937 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,048712
- Patrimônio líquido
- R$ 239.567.588,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.366.551,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jmp Invest Ei Fundo de Invesitmento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 239.571.969,85 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.