Fundo de investimento
Mampituba Equity FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.998.873/0001-39
Mampituba Equity FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 399.776.392,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 315.642.438,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 374.085.885,94
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 100,39
Maiores posições
- 170,1%
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- 227,3%
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- 32,6%
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- 40,0%
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- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,95%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,58% | 0,88% | 409% |
| No ano | +9,62% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,95% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +21,89% | 30,53% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,257926 | +24,86% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,214417 | +20,54% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,213252 | +20,42% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,196854 | +18,80% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,176887 | +16,81% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,211924 | +20,29% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,198645 | +18,97% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,221284 | +21,22% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,197274 | +18,84% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,147503 | +13,90% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,153524 | +14,49% | +26,35% |
| out/2025 | 1,124252 | +11,59% | +25,03% |
| set/2025 | 1,110581 | +10,23% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,084868 | +7,68% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,030364 | +2,27% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,075496 | +6,75% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,051213 | +4,34% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,023946 | +1,63% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,958856 | -4,83% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,932755 | -7,42% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,944594 | -6,24% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,910548 | -9,62% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,947364 | -5,97% | +10,84% |
| out/2024 | 0,987224 | -2,01% | +9,96% |
| set/2024 | 0,991505 | -1,59% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,032011 | +2,43% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,006793 | -0,07% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,978342 | -2,89% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,970471 | -3,67% | +5,33% |
| abr/2024 | 0,980921 | -2,64% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,032814 | +2,51% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,018389 | +1,08% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,010562 | +0,30% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,0374 | +2,97% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,007493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,257926
- Patrimônio líquido
- R$ 399.776.392,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mampituba Equity FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 401.534.951,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.