Fundo de investimento

Latour Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 53.033.548/0001-02

Latour Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.157.580,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,22%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.246.956,71 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 19.127.090,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.372,69
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,7%
  2. 2

    SUBCLASSE B CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FI EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    23,7%
  3. 3

    LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,22%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,13%0,88%15%
No ano+4,86%10,28%47%
12 meses+8,22%15,64%53%
24 meses+15,06%30,53%49%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,191883-11,95%+39,79%
ago/20262,18906-12,07%+38,58%
jul/20262,176252-12,58%+37,08%
jun/20262,159196-13,27%+35,43%
mai/20262,134882-14,24%+33,93%
abr/20262,123168-14,72%+32,51%
mar/20262,129618-14,46%+31,08%
fev/20262,129567-14,46%+29,51%
jan/20262,118573-14,90%+28,23%
dez/20252,090205-16,04%+26,76%
nov/20252,067725-16,94%+25,23%
out/20252,057266-17,36%+23,93%
set/20252,048677-17,71%+22,36%
ago/20252,025332-18,64%+20,89%
jul/20252,008683-19,31%+19,50%
jun/20251,992468-19,97%+17,99%
mai/20251,982537-20,36%+16,71%
abr/20251,968366-20,93%+15,40%
mar/20251,958501-21,33%+14,19%
fev/20251,936235-22,22%+13,10%
jan/20251,921245-22,83%+12,00%
dez/20241,912809-23,16%+10,88%
nov/20241,902639-23,57%+9,85%
out/20241,903196-23,55%+8,99%
set/20241,904426-23,50%+7,99%
ago/20241,905029-23,48%+7,09%
jul/20241,905376-23,46%+6,17%
jun/20241,905871-23,44%+5,22%
mai/20241,905731-23,45%+4,39%
abr/20241,906208-23,43%+3,53%
mar/20242,060998-17,21%+2,62%
fev/20242,064006-17,09%+1,77%
jan/20242,222299-10,73%+0,97%
dez/20232,4894980,00%0,00%
Cota
2,191883
Patrimônio líquido
R$ 19.157.580,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Latour Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.167.094,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.