Fundo de investimento

Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.077.573/0001-80

Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.504.082,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 177.326.823,63 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 217.394.411,51
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  2. 2

    OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  3. 3

    M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,47%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,65%10,28%94%
12 meses+14,47%15,64%93%
24 meses+28,81%30,53%94%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,32142+31,24%+32,86%
ago/20261,311075+30,21%+31,71%
jul/20261,297471+28,86%+30,28%
jun/20261,28195+27,32%+28,72%
mai/20261,267616+25,89%+27,29%
abr/20261,251751+24,32%+25,94%
mar/20261,239866+23,14%+24,58%
fev/20261,229847+22,14%+23,09%
jan/20261,219631+21,13%+21,88%
dez/20251,205105+19,68%+20,47%
nov/20251,191451+18,33%+19,02%
out/20251,179068+17,10%+17,78%
set/20251,166567+15,86%+16,30%
ago/20251,154345+14,64%+14,90%
jul/20251,14151+13,37%+13,57%
jun/20251,126717+11,90%+12,14%
mai/20251,114859+10,72%+10,93%
abr/20251,102072+9,45%+9,68%
mar/20251,091144+8,37%+8,53%
fev/20251,080506+7,31%+7,50%
jan/20251,069146+6,18%+6,45%
dez/20241,057634+5,04%+5,38%
nov/20241,052024+4,48%+4,41%
out/20241,04391+3,67%+3,58%
set/20241,034982+2,79%+2,63%
ago/20241,025898+1,89%+1,78%
jul/20241,016804+0,98%+0,91%
jun/20241,0069090,00%0,00%
Cota
1,32142
Patrimônio líquido
R$ 226.504.082,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 226.427.010,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.