Asa Allocation Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

Asa Allocation Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.275.157,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em cotas de fundos e 44,2% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 04/12/2023