Fundo de investimento

Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.137.297/0001-06

Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.848.764,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.412.980,48 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 45.088.981,85
  • Valores a receber0,5%R$ 244.433,17
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 51.478,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 19.600,70

Maiores posições

  1. 1

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  2. 2

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,91%70% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,83%101%
No ano+6,01%10,23%59%
12 meses+10,91%15,58%70%
24 meses+23,16%30,47%76%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,546146+30,77%+39,79%
ago/20262,525008+29,68%+38,58%
jul/20262,506125+28,71%+37,08%
jun/20262,463597+26,53%+35,43%
mai/20262,463867+26,54%+33,93%
abr/20262,4956+28,17%+32,51%
mar/20262,440969+25,37%+31,08%
fev/20262,440626+25,35%+29,51%
jan/20262,455904+26,14%+28,23%
dez/20252,401747+23,35%+26,76%
nov/20252,402576+23,40%+25,23%
out/20252,336722+20,01%+23,93%
set/20252,319354+19,12%+22,36%
ago/20252,295652+17,90%+20,89%
jul/20252,228161+14,44%+19,50%
jun/20252,252406+15,68%+17,99%
mai/20252,233589+14,72%+16,71%
abr/20252,196714+12,82%+15,40%
mar/20252,132647+9,53%+14,19%
fev/20252,152665+10,56%+13,10%
jan/20252,140913+9,96%+12,00%
dez/20242,101806+7,95%+10,88%
nov/20242,087359+7,21%+9,85%
out/20242,093346+7,51%+8,99%
set/20242,060725+5,84%+7,99%
ago/20242,067411+6,18%+7,09%
jul/20242,030435+4,28%+6,17%
jun/20241,993455+2,38%+5,22%
mai/20241,979064+1,64%+4,39%
abr/20241,981078+1,75%+3,53%
mar/20242,015969+3,54%+2,62%
fev/20241,998408+2,64%+1,77%
jan/20241,943855-0,16%+0,97%
dez/20231,9470410,00%0,00%
Cota
2,546146
Patrimônio líquido
R$ 45.848.764,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 45.993.161,14 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.