Fundo de investimento
Auspi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.142.614/0001-74
Auspi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.745.099,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,18%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,0% em cotas de fundos e 16,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.753.114,82 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,0%R$ 15.496.949,92
- Títulos Públicos16,0%R$ 2.957.370,73
- Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
- Disponibilidades0,0%R$ 0,10
Maiores posições
- 131,9%
OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,3%
OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM DÓLAR CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 415,0%
OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,4%
OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,4%
OCEANA LONG BIASED OPP WM FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,2%
OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,1%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,0%
OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,18%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +12,19% | 10,28% | 119% |
| 12 meses | +20,18% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +36,62% | 30,53% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,451046 | +44,99% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,419827 | +41,87% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,391761 | +39,07% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,394292 | +39,32% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,383558 | +38,25% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,374002 | +37,29% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,314596 | +31,36% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,359896 | +35,88% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,340315 | +33,93% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,293326 | +29,23% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,268614 | +26,76% | +25,23% |
| out/2025 | 1,253171 | +25,22% | +23,93% |
| set/2025 | 1,231116 | +23,01% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,207405 | +20,64% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,199312 | +19,84% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,186208 | +18,53% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,164955 | +16,40% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,130188 | +12,93% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,103638 | +10,28% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,096141 | +9,53% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,096081 | +9,52% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,081199 | +8,03% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,080643 | +7,98% | +9,85% |
| out/2024 | 1,074123 | +7,33% | +8,99% |
| set/2024 | 1,070281 | +6,94% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,062073 | +6,12% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,048808 | +4,80% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,044517 | +4,37% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,035592 | +3,48% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,02907 | +2,83% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,024715 | +2,39% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,016891 | +1,61% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,009096 | +0,83% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,000792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,451046
- Patrimônio líquido
- R$ 18.745.099,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.329.388,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Auspi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.756.868,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.