Fundo de investimento
Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 53.287.137/0001-35
Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.960.622,71, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,91%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.556.676,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 16.343.173,96
- Valores a receber0,0%R$ 3.363,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 161,0%
VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,4%
SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,2%
BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,6%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,91%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,79% | 0,88% | 432% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +17,91% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +40,44% | 30,53% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 70,714924 | +43,17% | +39,79% |
| ago/2026 | 68,135033 | +37,95% | +38,58% |
| jul/2026 | 67,248001 | +36,15% | +37,08% |
| jun/2026 | 65,814626 | +33,25% | +35,43% |
| mai/2026 | 65,490158 | +32,59% | +33,93% |
| abr/2026 | 66,844834 | +35,33% | +32,51% |
| mar/2026 | 66,26918 | +34,17% | +31,08% |
| fev/2026 | 66,424259 | +34,48% | +29,51% |
| jan/2026 | 66,500586 | +34,64% | +28,23% |
| dez/2025 | 64,445699 | +30,48% | +26,76% |
| nov/2025 | 64,199344 | +29,98% | +25,23% |
| out/2025 | 62,764883 | +27,07% | +23,93% |
| set/2025 | 61,600429 | +24,72% | +22,36% |
| ago/2025 | 59,973866 | +21,42% | +20,89% |
| jul/2025 | 56,821862 | +15,04% | +19,50% |
| jun/2025 | 57,90902 | +17,24% | +17,99% |
| mai/2025 | 56,974333 | +15,35% | +16,71% |
| abr/2025 | 54,298572 | +9,93% | +15,40% |
| mar/2025 | 50,323225 | +1,88% | +14,19% |
| fev/2025 | 48,296921 | -2,22% | +13,10% |
| jan/2025 | 48,778018 | -1,24% | +12,00% |
| dez/2024 | 46,351292 | -6,16% | +10,88% |
| nov/2024 | 47,757488 | -3,31% | +9,85% |
| out/2024 | 49,18215 | -0,43% | +8,99% |
| set/2024 | 49,04033 | -0,71% | +7,99% |
| ago/2024 | 50,352978 | +1,94% | +7,09% |
| jul/2024 | 49,73705 | +0,70% | +6,17% |
| jun/2024 | 48,596421 | -1,61% | +5,22% |
| mai/2024 | 48,421961 | -1,96% | +4,39% |
| abr/2024 | 48,24039 | -2,33% | +3,53% |
| mar/2024 | 49,921591 | +1,07% | +2,62% |
| fev/2024 | 49,072636 | -0,65% | +1,77% |
| jan/2024 | 48,517186 | -1,77% | +0,97% |
| dez/2023 | 49,392427 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 70,714924
- Patrimônio líquido
- R$ 16.960.622,71
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 9,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.339.489,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.974.006,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.