Fundo de investimento
Drys Shelter Seleção FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 53.390.661/0001-37
Drys Shelter Seleção FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.156.196,30, distribuído entre 91 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Drys Shelter A FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.767.385,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master DRYS SHELTER A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.841.585/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 8.937.116,87
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
- Disponibilidades0,0%R$ 102,41
Maiores posições
- 199,6%
DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,38% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,392778 | +39,23% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,381261 | +38,08% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,366582 | +36,61% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,34943 | +34,90% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,333212 | +33,28% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,31655 | +31,61% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,308239 | +30,78% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,294936 | +29,45% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,282506 | +28,21% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,267088 | +26,67% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,251985 | +25,16% | +24,03% |
| out/2025 | 1,239202 | +23,88% | +22,74% |
| set/2025 | 1,224088 | +22,37% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,207866 | +20,75% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,196467 | +19,61% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,180999 | +18,06% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,168009 | +16,76% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,153943 | +15,35% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,141704 | +14,13% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,129468 | +12,91% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,117712 | +11,73% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,105476 | +10,51% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,09859 | +9,82% | +8,80% |
| out/2024 | 1,090052 | +8,97% | +7,95% |
| set/2024 | 1,080137 | +7,98% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,068252 | +6,79% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,056583 | +5,62% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,045817 | +4,55% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,036438 | +3,61% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,027576 | +2,72% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,018041 | +1,77% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,008436 | +0,81% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,000344 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,392778
- Patrimônio líquido
- R$ 9.156.196,30
- Cotistas
- 91
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.906.398,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Drys Shelter Seleção FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.152.031,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.