Fundo de investimento

Itaú Fof Premium Orion Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv- Resp Limitada

CNPJ 53.671.189/0001-00

Itaú Fof Premium Orion Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 838.861.081,97, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,8% do patrimônio no Master Orion Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 183.429.542,70 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 101,8% do patrimônio no fundo master MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 42.754.331/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 4.381.708.776,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 994.586,52
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0,0%R$ 198.071,97
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,8%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,2%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  7. 7

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  9. 9

    SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,10%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,73%0,88%311%
No ano+4,91%10,28%48%
12 meses+11,10%15,64%71%
24 meses+28,19%30,53%92%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,325091+32,18%+38,45%
ago/20261,289923+28,67%+37,25%
jul/20261,254102+25,10%+35,77%
jun/20261,280013+27,68%+34,14%
mai/20261,264547+26,14%+32,65%
abr/20261,26877+26,56%+31,24%
mar/20261,23716+23,41%+29,83%
fev/20261,316784+31,35%+28,27%
jan/20261,295935+29,27%+27,01%
dez/20251,263026+25,99%+25,54%
nov/20251,251559+24,84%+24,03%
out/20251,234235+23,11%+22,74%
set/20251,213651+21,06%+21,19%
ago/20251,192679+18,97%+19,73%
jul/20251,167009+16,41%+18,35%
jun/20251,175757+17,28%+16,86%
mai/20251,152593+14,97%+15,60%
abr/20251,137493+13,46%+14,29%
mar/20251,088964+8,62%+13,10%
fev/20251,09335+9,06%+12,02%
jan/20251,095114+9,24%+10,93%
dez/20241,081925+7,92%+9,81%
nov/20241,07663+7,39%+8,80%
out/20241,056271+5,36%+7,95%
set/20241,050475+4,78%+6,95%
ago/20241,033733+3,11%+6,07%
jul/20241,021507+1,89%+5,15%
jun/20240,999751-0,28%+4,21%
mai/20240,997142-0,54%+3,39%
abr/20240,996621-0,59%+2,54%
mar/20241,020173+1,76%+1,64%
fev/20241,001503-0,10%+0,80%
jan/20241,002510,00%0,00%
Cota
1,325091
Patrimônio líquido
R$ 838.861.081,97
Cotistas
97
Volatilidade (12 meses)
7,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 156.162.997,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fof Premium Orion Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv- Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 839.288.726,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.