Fundo de investimento
Sapphire III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.760.107/0001-02
Sapphire III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 434.832.566,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 303.819.972,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 433.200.979,45
- Valores a receber0,0%R$ 14.539,80
- Disponibilidades0,0%R$ 196,01
Maiores posições
- 189,1%
SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,8%
051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,0%
051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,8%
CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,7%
LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,96%102% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,83% | 46% |
| No ano | +10,84% | 10,23% | 106% |
| 12 meses | +15,96% | 15,58% | 102% |
| 24 meses | +44,57% | 30,47% | 146% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.908,863529 | +187,10% | +37,35% |
| ago/2026 | 2.897,972921 | +186,03% | +36,16% |
| jul/2026 | 2.879,325829 | +184,19% | +34,69% |
| jun/2026 | 2.847,013088 | +181,00% | +33,07% |
| mai/2026 | 2.817,921219 | +178,12% | +31,60% |
| abr/2026 | 2.786,231834 | +175,00% | +30,20% |
| mar/2026 | 2.756,354682 | +172,05% | +28,80% |
| fev/2026 | 2.688,127874 | +165,31% | +27,25% |
| jan/2026 | 2.656,948293 | +162,24% | +26,00% |
| dez/2025 | 2.624,314514 | +159,02% | +24,55% |
| nov/2025 | 2.608,835653 | +157,49% | +23,05% |
| out/2025 | 2.591,247189 | +155,75% | +21,76% |
| set/2025 | 2.544,336437 | +151,12% | +20,23% |
| ago/2025 | 2.508,556993 | +147,59% | +18,78% |
| jul/2025 | 2.433,335458 | +140,17% | +17,42% |
| jun/2025 | 2.397,675957 | +136,65% | +15,94% |
| mai/2025 | 2.368,456061 | +133,76% | +14,68% |
| abr/2025 | 2.326,241707 | +129,60% | +13,39% |
| mar/2025 | 2.298,260509 | +126,83% | +12,20% |
| fev/2025 | 2.272,274322 | +124,27% | +11,13% |
| jan/2025 | 2.247,96079 | +121,87% | +10,05% |
| dez/2024 | 2.223,28265 | +119,43% | +8,94% |
| nov/2024 | 2.214,064156 | +118,52% | +7,94% |
| out/2024 | 2.181,284856 | +115,29% | +7,09% |
| set/2024 | 2.032,592597 | +100,61% | +6,10% |
| ago/2024 | 2.012,146325 | +98,60% | +5,22% |
| jul/2024 | 1.980,165595 | +95,44% | +4,32% |
| jun/2024 | 1.961,986458 | +93,65% | +3,38% |
| mai/2024 | 1.079,036114 | +6,50% | +2,57% |
| abr/2024 | 1.053,296506 | +3,96% | +1,73% |
| mar/2024 | 1.032,213168 | +1,88% | +0,83% |
| fev/2024 | 1.013,186072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.908,863529
- Patrimônio líquido
- R$ 434.832.566,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sapphire III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 434.636.326,60 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.