Itaú Itubers Multifundos Orion Íon FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Itaú Itubers Multifundos Orion Íon FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.026.473,67, distribuído entre 54 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,19%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Master Multifundos Orion Íon Seleção FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 2.023.280,39 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/02/2024