Fundo de investimento
Fvi Previdenciário Títulos Públicos Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp
CNPJ 53.991.194/0001-09
Fvi Previdenciário Títulos Públicos Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.678.831,03, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,18%, o equivalente a 80% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 28.592.207,95
- Valores a receber0,0%R$ 6.898,66
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 153,9%
KAD IMAB FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,2%
TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,0%
TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,5%
TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,18%80% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 247% |
| No ano | +8,18% | 10,28% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,081697 | +8,18% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,058748 | +5,88% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,043234 | +4,33% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,033929 | +3,40% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,041549 | +4,16% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,036484 | +3,66% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,022099 | +2,22% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,029499 | +2,96% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,009957 | +1,00% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,999919 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,081697
- Patrimônio líquido
- R$ 34.678.831,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.703.499,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fvi Previdenciário Títulos Públicos Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.675.314,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.