Fundo de investimento

Ubs Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.070.966/0001-24

Ubs Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.301.490,07, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,67%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,0% em ações e 38,6% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 28.573.659,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações52,0%R$ 20.160.265,40
  • Cotas de Fundos38,6%R$ 14.989.559,67
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,4%R$ 2.500.650,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,1%R$ 834.000,00
  • Valores a receber0,8%R$ 308.972,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99

Maiores posições

  1. 1

    UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  4. 4

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  7. 7

    UBS ALLOCATION MAGNUS VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  9. 9

    UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,67%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,00%0,88%457%
No ano+8,19%10,28%80%
12 meses+18,67%15,64%119%
24 meses+29,55%30,53%97%
36 meses+49,13%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202699,213787+45,43%+43,75%
ago/202695,395061+39,83%+42,50%
jul/202695,15813+39,48%+40,96%
jun/202694,170406+38,03%+39,27%
mai/202694,367182+38,32%+37,73%
abr/2026100,024493+46,61%+36,27%
mar/202698,147634+43,86%+34,80%
fev/202698,937677+45,02%+33,18%
jan/202696,748573+41,81%+31,87%
dez/202591,706661+34,42%+30,35%
nov/202591,457191+34,06%+28,78%
out/202587,176447+27,78%+27,44%
set/202586,15041+26,28%+25,83%
ago/202583,601968+22,54%+24,32%
jul/202577,74246+13,95%+22,89%
jun/202580,994614+18,72%+21,34%
mai/202580,228072+17,60%+20,02%
abr/202578,037493+14,39%+18,67%
mar/202572,414055+6,14%+17,43%
fev/202569,985863+2,58%+16,31%
jan/202571,99407+5,53%+15,17%
dez/202467,681918-0,79%+14,02%
nov/202471,299981+4,51%+12,97%
out/202474,048761+8,54%+12,08%
set/202474,98785+9,92%+11,05%
ago/202476,582874+12,25%+10,13%
jul/202472,996705+7,00%+9,18%
jun/202471,455175+4,74%+8,20%
mai/202470,528729+3,38%+7,35%
abr/202471,841263+5,30%+6,47%
mar/202473,812699+8,19%+5,53%
fev/202474,005537+8,48%+4,66%
jan/202473,204244+7,30%+3,83%
dez/202374,195235+8,75%+2,83%
nov/202371,320185+4,54%+1,92%
out/202366,410114-2,66%+1,00%
set/202368,2226730,00%0,00%
Cota
99,213787
Patrimônio líquido
R$ 40.301.490,07
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
14,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.614.914,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.