Fundo de investimento

Reta Alocação Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 54.236.091/0001-98

Reta Alocação Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Reta Asset Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.485.198,82, distribuído entre 433 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 76% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em cotas de fundos e 7,2% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RETA ASSET LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.096.826,65 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,2%R$ 11.045.775,23
  • Títulos Públicos7,2%R$ 863.778,01
  • Valores a receber0,6%R$ 72.066,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 996,64

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,7%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  3. 3

    KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  4. 4

    IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  5. 5

    TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  6. 6

    LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  8. 8

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 8 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,79%76% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,83%299%
No ano+6,31%10,23%62%
12 meses+11,79%15,58%76%
24 meses+21,25%30,47%70%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,244948+24,49%+35,02%
ago/20261,214944+21,49%+33,85%
jul/20261,194547+19,45%+32,40%
jun/20261,19033+19,03%+30,81%
mai/20261,199247+19,92%+29,36%
abr/20261,197384+19,74%+27,99%
mar/20261,167236+16,72%+26,61%
fev/20261,216628+21,66%+25,09%
jan/20261,198327+19,83%+23,86%
dez/20251,171092+17,11%+22,43%
nov/20251,168841+16,88%+20,96%
out/20251,144883+14,49%+19,70%
set/20251,130455+13,05%+18,19%
ago/20251,113685+11,37%+16,77%
jul/20251,097781+9,78%+15,42%
jun/20251,113436+11,34%+13,97%
mai/20251,090847+9,08%+12,73%
abr/20251,073035+7,30%+11,46%
mar/20251,039724+3,97%+10,30%
fev/20251,037544+3,75%+9,24%
jan/20251,035809+3,58%+8,18%
dez/20241,032174+3,22%+7,09%
nov/20241,041224+4,12%+6,11%
out/20241,034823+3,48%+5,27%
set/20241,033177+3,32%+4,30%
ago/20241,026725+2,67%+3,44%
jul/20241,020464+2,05%+2,55%
jun/20241,005378+0,54%+1,63%
mai/20241,00193+0,19%+0,83%
abr/20241,000,00%0,00%
Cota
1,244948
Patrimônio líquido
R$ 10.485.198,82
Cotistas
433
Volatilidade (12 meses)
6,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.522.867,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Reta Alocação Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.510.379,67 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.