Fundo de investimento
Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.365.598/0001-77
Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Reta Asset Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.337.910,76, distribuído entre 109 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 102% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,7% em cotas de fundos e 16,8% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RETA ASSET LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 13/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos68,7%R$ 1.613.726,52
- Títulos Públicos16,8%R$ 394.129,58
- Brazilian Depository Receipt - BDR4,5%R$ 105.093,00
- Ações4,1%R$ 95.810,00
- Valores a receber3,0%R$ 71.352,89
- Outros (2 categorias)2,9%R$ 67.175,48
Maiores posições
- 127,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,3%
TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,0%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,8%
GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,8%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,8%
OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,6%
XPBR DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%102% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,96% | 0,83% | 358% |
| No ano | +6,29% | 10,23% | 62% |
| 12 meses | +15,82% | 15,58% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,226193 | +22,62% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,190981 | +19,10% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,175137 | +17,51% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,183938 | +18,39% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,199512 | +19,95% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,218965 | +21,90% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,186681 | +18,67% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,25263 | +25,26% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,221783 | +22,18% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,15358 | +15,36% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,170377 | +17,04% | +15,97% |
| out/2025 | 1,105406 | +10,54% | +14,76% |
| set/2025 | 1,095152 | +9,52% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,058695 | +5,87% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,009488 | +0,95% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,071784 | +7,18% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,058172 | +5,82% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,012191 | +1,22% | +6,86% |
| mar/2025 | 0,950684 | -4,93% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,943736 | -5,63% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,959988 | -4,00% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,930934 | -6,91% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,961767 | -3,82% | +1,73% |
| out/2024 | 0,981708 | -1,83% | +0,93% |
| set/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,226193
- Patrimônio líquido
- R$ 2.337.910,76
- Cotistas
- 109
- Volatilidade (12 meses)
- 14,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 192.487,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.359.214,48 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.