Fundo de investimento

Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 54.277.671/0001-23

Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 217.246.751,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,63%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,0% em opções - posições lançadas e 31,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 100.680.189,44 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Opções - Posições lançadas54,0%R$ 288.539.979,96
  • Cotas de Fundos31,8%R$ 170.211.607,86
  • Investimento no Exterior12,4%R$ 66.527.272,41
  • Outras aplicações1,7%R$ 9.302.337,18
  • Valores a receber0,0%R$ 26.743,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.183,88

Maiores posições

  1. 1

    OPFC DOLL024 - 01/07/2030

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    73,6%
  2. 2

    OPFC DOLL025 - 01/07/2030

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    49,2%
  3. 3

    IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,5%
  4. 4

    2082332

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    38,9%
  5. 5

    OPFV DOLL025 - 01/07/2030

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    32,8%
  6. 6

    IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  7. 7

    IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  8. 8

    OPFV DOLL024 - 01/07/2030

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    13,2%
  9. 9

    PRExPTAXD-2

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    5,4%
  10. 10

    IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,63%30% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,93%0,88%448%
No ano-5,48%10,28%-53%
12 meses+4,63%15,64%30%
24 meses+21,09%30,53%69%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,570897+26,54%+35,02%
ago/202612,096021+21,76%+33,85%
jul/202611,976017+20,55%+32,40%
jun/202612,168063+22,48%+30,81%
mai/202612,217649+22,98%+29,36%
abr/202612,820646+29,05%+27,99%
mar/202612,608652+26,92%+26,61%
fev/202614,432634+45,28%+25,09%
jan/202614,101423+41,95%+23,86%
dez/202513,299379+33,87%+22,43%
nov/202513,696056+37,87%+20,96%
out/202513,053059+31,39%+19,70%
set/202512,617927+27,01%+18,19%
ago/202512,014913+20,94%+16,77%
jul/202510,998265+10,71%+15,42%
jun/202511,463494+15,39%+13,97%
mai/202511,564238+16,41%+12,73%
abr/202511,182012+12,56%+11,46%
mar/202510,414246+4,83%+10,30%
fev/202510,360344+4,29%+9,24%
jan/202510,38521+4,54%+8,18%
dez/202410,164793+2,32%+7,09%
nov/202410,205831+2,73%+6,11%
out/202410,341917+4,10%+5,27%
set/202410,338578+4,07%+4,30%
ago/202410,381715+4,50%+3,44%
jul/202410,160264+2,27%+2,55%
jun/20249,601151-3,35%+1,63%
mai/20249,584375-3,52%+0,83%
abr/20249,9343930,00%0,00%
Cota
12,570897
Patrimônio líquido
R$ 217.246.751,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 52.594.363,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 219.549.545,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.