Fundo de investimento
Arsfil 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.287.295/0001-58
Arsfil 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.075.680,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,21%, o equivalente a 110% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 15,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.236.811,76 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 54.820.688,30
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.458,12
Maiores posições
- 113,0%
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,0%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,8%
SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,9%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,6%
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,7%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 79,2%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 89,0%
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,0%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,7%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,21%110% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,14% | 0,83% | 502% |
| No ano | +7,85% | 10,23% | 77% |
| 12 meses | +17,21% | 15,58% | 110% |
| 24 meses | +29,31% | 30,47% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,674188 | +31,99% | +36,22% |
| ago/2026 | 3,527985 | +26,74% | +35,04% |
| jul/2026 | 3,555026 | +27,71% | +33,58% |
| jun/2026 | 3,486006 | +25,23% | +31,97% |
| mai/2026 | 3,471113 | +24,70% | +30,51% |
| abr/2026 | 3,667611 | +31,76% | +29,13% |
| mar/2026 | 3,636029 | +30,62% | +27,73% |
| fev/2026 | 3,678665 | +32,15% | +26,20% |
| jan/2026 | 3,627749 | +30,33% | +24,96% |
| dez/2025 | 3,406697 | +22,38% | +23,52% |
| nov/2025 | 3,416023 | +22,72% | +22,03% |
| out/2025 | 3,269791 | +17,47% | +20,76% |
| set/2025 | 3,232714 | +16,13% | +19,24% |
| ago/2025 | 3,1347 | +12,61% | +17,80% |
| jul/2025 | 2,913129 | +4,65% | +16,45% |
| jun/2025 | 3,04898 | +9,53% | +14,98% |
| mai/2025 | 3,016008 | +8,35% | +13,73% |
| abr/2025 | 2,891393 | +3,87% | +12,45% |
| mar/2025 | 2,672752 | -3,98% | +11,28% |
| fev/2025 | 2,603209 | -6,48% | +10,21% |
| jan/2025 | 2,648058 | -4,87% | +9,14% |
| dez/2024 | 2,526919 | -9,22% | +8,04% |
| nov/2024 | 2,647814 | -4,88% | +7,05% |
| out/2024 | 2,760717 | -0,82% | +6,20% |
| set/2024 | 2,769252 | -0,52% | +5,23% |
| ago/2024 | 2,84147 | +2,08% | +4,36% |
| jul/2024 | 2,737696 | -1,65% | +3,46% |
| jun/2024 | 2,668892 | -4,12% | +2,53% |
| mai/2024 | 2,644519 | -5,00% | +1,73% |
| abr/2024 | 2,66708 | -4,19% | +0,89% |
| mar/2024 | 2,783608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,674188
- Patrimônio líquido
- R$ 57.075.680,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arsfil 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.415.776,48 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.