Fundo de investimento

Norman Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 54.331.416/0001-11

Norman Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.483.400,41, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,9% em cotas de fundos e 26,6% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 29.564.158,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos55,9%R$ 66.559.407,80
  • Títulos Públicos26,6%R$ 31.727.366,68
  • Debêntures8,7%R$ 10.302.220,77
  • Ações2,2%R$ 2.667.857,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 2.480.148,01
  • Outros (6 categorias)4,5%R$ 5.342.414,61

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  2. 2

    RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,1%
  4. 4

    RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,7%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  7. 7

    RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    TURBI SERIES B A SERIES OF ALLOCATIONS 2026 MASTER

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,0%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  10. 10

    BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,65%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
No ano+6,95%10,28%68%
12 meses+11,65%15,64%75%
24 meses+24,25%30,53%79%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,298345+29,44%+35,02%
ago/20261,287571+28,36%+33,85%
jul/20261,269907+26,60%+32,40%
jun/20261,259299+25,54%+30,81%
mai/20261,263735+25,99%+29,36%
abr/20261,262458+25,86%+27,99%
mar/20261,257368+25,35%+26,61%
fev/20261,254723+25,09%+25,09%
jan/20261,235884+23,21%+23,86%
dez/20251,214018+21,03%+22,43%
nov/20251,201035+19,73%+20,96%
out/20251,181385+17,78%+19,70%
set/20251,16819+16,46%+18,19%
ago/20251,162877+15,93%+16,77%
jul/20251,146942+14,34%+15,42%
jun/20251,134876+13,14%+13,97%
mai/20251,125949+12,25%+12,73%
abr/20251,111153+10,77%+11,46%
mar/20251,076786+7,35%+10,30%
fev/20251,049089+4,59%+9,24%
jan/20251,0501+4,69%+8,18%
dez/20241,015129+1,20%+7,09%
nov/20241,034278+3,11%+6,11%
out/20241,047177+4,40%+5,27%
set/20241,046376+4,32%+4,30%
ago/20241,044959+4,17%+3,44%
jul/20241,029492+2,63%+2,55%
jun/20241,014242+1,11%+1,63%
mai/20241,008609+0,55%+0,83%
abr/20241,0030820,00%0,00%
Cota
1,298345
Patrimônio líquido
R$ 121.483.400,41
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 39.581.431,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Norman Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 121.912.905,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.