Fundo de investimento
G5 Fi3b Equities FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.384.507/0001-15
G5 Fi3b Equities FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.646.243,33, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.144.255,81 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 29.721.316,86
- Valores a receber0,0%R$ 10.267,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 127,7%
G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,3%
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 47,9%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,5%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,6%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,1%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,47%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,04% | 0,88% | 347% |
| No ano | +6,93% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +14,47% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +25,25% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,516957 | +33,92% | +33,91% |
| ago/2026 | 4,383569 | +29,97% | +32,74% |
| jul/2026 | 4,405633 | +30,62% | +31,31% |
| jun/2026 | 4,328753 | +28,34% | +29,73% |
| mai/2026 | 4,333608 | +28,49% | +28,30% |
| abr/2026 | 4,505672 | +33,59% | +26,93% |
| mar/2026 | 4,489113 | +33,10% | +25,57% |
| fev/2026 | 4,565462 | +35,36% | +24,06% |
| jan/2026 | 4,501509 | +33,46% | +22,84% |
| dez/2025 | 4,224343 | +25,25% | +21,42% |
| nov/2025 | 4,190132 | +24,23% | +19,96% |
| out/2025 | 4,085963 | +21,14% | +18,71% |
| set/2025 | 4,028188 | +19,43% | +17,21% |
| ago/2025 | 3,946064 | +16,99% | +15,80% |
| jul/2025 | 3,798724 | +12,63% | +14,47% |
| jun/2025 | 3,885745 | +15,21% | +13,03% |
| mai/2025 | 3,820026 | +13,26% | +11,80% |
| abr/2025 | 3,691985 | +9,46% | +10,54% |
| mar/2025 | 3,516402 | +4,26% | +9,39% |
| fev/2025 | 3,452171 | +2,35% | +8,34% |
| jan/2025 | 3,502436 | +3,84% | +7,29% |
| dez/2024 | 3,404536 | +0,94% | +6,21% |
| nov/2024 | 3,461771 | +2,64% | +5,23% |
| out/2024 | 3,539268 | +4,93% | +4,40% |
| set/2024 | 3,543455 | +5,06% | +3,44% |
| ago/2024 | 3,606236 | +6,92% | +2,58% |
| jul/2024 | 3,499595 | +3,76% | +1,70% |
| jun/2024 | 3,422754 | +1,48% | +0,79% |
| mai/2024 | 3,37285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,516957
- Patrimônio líquido
- R$ 30.646.243,33
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 11,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Fi3b Equities FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.782.613,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.