Fundo de investimento
Margarida 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.421.429/0001-81
Margarida 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.381.996,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,3% em cotas de fundos e 7,7% em valores a receber, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.335.366,25 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,3%R$ 32.494.391,26
- Valores a receber7,7%R$ 2.704.976,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 110,2%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,3%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,0%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,7%
SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,5%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,4%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,8%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,8%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,6%
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,34%98% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,82% | 0,83% | 342% |
| No ano | +6,74% | 10,23% | 66% |
| 12 meses | +15,34% | 15,58% | 98% |
| 24 meses | +26,06% | 30,47% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,537189 | +29,38% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,495047 | +25,83% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,471689 | +23,87% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,481699 | +24,71% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,472371 | +23,92% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,493429 | +25,70% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,463031 | +23,14% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,510119 | +27,10% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,494891 | +25,82% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,440181 | +21,21% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,435204 | +20,79% | +22,03% |
| out/2025 | 1,39008 | +17,00% | +20,76% |
| set/2025 | 1,369937 | +15,30% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,332776 | +12,17% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,27657 | +7,44% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,312815 | +10,49% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,303026 | +9,67% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,256696 | +5,77% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,160322 | -2,34% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,125841 | -5,24% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,144269 | -3,69% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,096121 | -7,74% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,139614 | -4,08% | +7,05% |
| out/2024 | 1,183761 | -0,37% | +6,20% |
| set/2024 | 1,188842 | +0,06% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,219381 | +2,63% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,175677 | -1,05% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,149328 | -3,27% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,141892 | -3,89% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,149721 | -3,23% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,188136 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,537189
- Patrimônio líquido
- R$ 33.381.996,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 390.685,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Margarida 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.381.996,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.