Fundo de investimento

Fns Itpr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.712.817/0001-11

Fns Itpr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.047.380,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 21,4% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 63.887.103,98 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,3%R$ 60.692.643,80
  • Cotas de Fundos21,4%R$ 16.819.573,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 825.324,57
  • Debêntures0,2%R$ 126.708,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 23.262,46
  • Valores a receber0,0%R$ 5.200,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    76,5%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+28,27%30,53%93%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,322412+31,61%+33,91%
ago/20261,311255+30,50%+32,74%
jul/20261,29834+29,22%+31,31%
jun/20261,282789+27,67%+29,73%
mai/20261,269803+26,38%+28,30%
abr/20261,256786+25,08%+26,93%
mar/20261,243916+23,80%+25,57%
fev/20261,232444+22,66%+24,06%
jan/20261,220293+21,45%+22,84%
dez/20251,205359+19,96%+21,42%
nov/20251,19326+18,76%+19,96%
out/20251,179638+17,41%+18,71%
set/20251,16499+15,95%+17,21%
ago/20251,151356+14,59%+15,80%
jul/20251,137045+13,17%+14,47%
jun/20251,125027+11,97%+13,03%
mai/20251,112055+10,68%+11,80%
abr/20251,100471+9,53%+10,54%
mar/20251,087629+8,25%+9,39%
fev/20251,079088+7,40%+8,34%
jan/20251,069329+6,43%+7,29%
dez/20241,05916+5,41%+6,21%
nov/20241,050018+4,50%+5,23%
out/20241,044741+3,98%+4,40%
set/20241,037078+3,22%+3,44%
ago/20241,03097+2,61%+2,58%
jul/20241,021965+1,71%+1,70%
jun/20241,012651+0,79%+0,79%
mai/20241,0047590,00%0,00%
Cota
1,322412
Patrimônio líquido
R$ 80.047.380,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 957.900,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fns Itpr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 80.027.987,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.