Fundo de investimento

Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.794.563/0001-28

Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.941.689,37, distribuído entre 727 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,28%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Real Investor II FI em Cotas de FI Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.769.934,03 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master REAL INVESTOR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.303.937/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 73.108.818,57
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,64

Maiores posições

  1. 1

    REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,28%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,08%0,88%237%
No ano-1,50%10,28%-15%
12 meses+9,28%15,64%59%
24 meses+22,20%30,53%73%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,291969+29,20%+35,02%
ago/20261,265651+26,57%+33,85%
jul/20261,262067+26,21%+32,40%
jun/20261,257406+25,74%+30,81%
mai/20261,27413+27,41%+29,36%
abr/20261,340369+34,04%+27,99%
mar/20261,398772+39,88%+26,61%
fev/20261,47564+47,56%+25,09%
jan/20261,40583+40,58%+23,86%
dez/20251,311588+31,16%+22,43%
nov/20251,307744+30,77%+20,96%
out/20251,22224+22,22%+19,70%
set/20251,206075+20,61%+18,19%
ago/20251,182259+18,23%+16,77%
jul/20251,099744+9,97%+15,42%
jun/20251,141301+14,13%+13,97%
mai/20251,110555+11,06%+12,73%
abr/20251,07605+7,60%+11,46%
mar/20251,02035+2,04%+10,30%
fev/20250,970446-2,96%+9,24%
jan/20250,998819-0,12%+8,18%
dez/20240,950578-4,94%+7,09%
nov/20240,964271-3,57%+6,11%
out/20241,014381+1,44%+5,27%
set/20241,01977+1,98%+4,30%
ago/20241,05727+5,73%+3,44%
jul/20240,991837-0,82%+2,55%
jun/20240,97606-2,39%+1,63%
mai/20240,968065-3,19%+0,83%
abr/20241,000,00%0,00%
Cota
1,291969
Patrimônio líquido
R$ 68.941.689,37
Cotistas
727
Volatilidade (12 meses)
17,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 26.972.058,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.629.615,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.