Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Iceland
CNPJ 54.980.234/0001-71
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Iceland é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.162.418,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,30%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 12,5% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.483.793,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,5%R$ 32.875.948,67
- Cotas de Fundos12,5%R$ 4.707.391,87
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 187,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,9%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,7%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,4%
G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,30%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 181% |
| No ano | +7,70% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,30% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +24,51% | 30,53% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 129,039713 | +28,48% | +31,67% |
| ago/2026 | 127,027924 | +26,47% | +30,52% |
| jul/2026 | 124,991044 | +24,45% | +29,11% |
| jun/2026 | 124,036149 | +23,49% | +27,56% |
| mai/2026 | 122,861306 | +22,32% | +26,15% |
| abr/2026 | 122,649427 | +22,11% | +24,81% |
| mar/2026 | 120,940317 | +20,41% | +23,46% |
| fev/2026 | 123,775669 | +23,24% | +21,98% |
| jan/2026 | 122,624431 | +22,09% | +20,78% |
| dez/2025 | 119,812035 | +19,29% | +19,39% |
| nov/2025 | 118,686087 | +18,17% | +17,95% |
| out/2025 | 117,366155 | +16,85% | +16,72% |
| set/2025 | 117,129848 | +16,62% | +15,25% |
| ago/2025 | 114,901595 | +14,40% | +13,86% |
| jul/2025 | 112,814678 | +12,32% | +12,55% |
| jun/2025 | 112,657342 | +12,17% | +11,14% |
| mai/2025 | 111,472632 | +10,99% | +9,93% |
| abr/2025 | 110,403222 | +9,92% | +8,69% |
| mar/2025 | 108,3619 | +7,89% | +7,56% |
| fev/2025 | 106,794844 | +6,33% | +6,53% |
| jan/2025 | 105,401894 | +4,94% | +5,49% |
| dez/2024 | 103,599914 | +3,15% | +4,43% |
| nov/2024 | 104,355812 | +3,90% | +3,47% |
| out/2024 | 104,050325 | +3,60% | +2,65% |
| set/2024 | 103,791047 | +3,34% | +1,71% |
| ago/2024 | 103,637112 | +3,18% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,43847 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 129,039713
- Patrimônio líquido
- R$ 38.162.418,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.490.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Iceland
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.339.969,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.