Fundo de investimento
Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.048.708/0001-04
Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.505.332,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,52%, o equivalente a 42% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,2% em cotas de fundos e 10,3% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.886.859,78 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,2%R$ 40.590.427,95
- Títulos Públicos10,3%R$ 4.715.506,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 678.963,95
- Valores a receber0,0%R$ 9.957,83
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 141,0%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,9%
WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,9%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,9%
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,4%
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,4%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,52%42% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,83% | 157% |
| No ano | +1,13% | 10,23% | 11% |
| 12 meses | +6,52% | 15,58% | 42% |
| 24 meses | +21,63% | 30,47% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,11461 | +26,17% | +33,91% |
| ago/2026 | 5,049139 | +24,55% | +32,74% |
| jul/2026 | 4,990035 | +23,10% | +31,31% |
| jun/2026 | 5,185004 | +27,91% | +29,73% |
| mai/2026 | 5,145697 | +26,94% | +28,30% |
| abr/2026 | 5,095703 | +25,70% | +26,93% |
| mar/2026 | 5,020221 | +23,84% | +25,57% |
| fev/2026 | 5,263076 | +29,83% | +24,06% |
| jan/2026 | 5,172725 | +27,60% | +22,84% |
| dez/2025 | 5,057361 | +24,76% | +21,42% |
| nov/2025 | 5,002308 | +23,40% | +19,96% |
| out/2025 | 4,945288 | +21,99% | +18,71% |
| set/2025 | 4,881121 | +20,41% | +17,21% |
| ago/2025 | 4,801682 | +18,45% | +15,80% |
| jul/2025 | 4,701778 | +15,99% | +14,47% |
| jun/2025 | 4,725209 | +16,56% | +13,03% |
| mai/2025 | 4,629649 | +14,21% | +11,80% |
| abr/2025 | 4,586068 | +13,13% | +10,54% |
| mar/2025 | 4,468889 | +10,24% | +9,39% |
| fev/2025 | 4,463445 | +10,11% | +8,34% |
| jan/2025 | 4,433768 | +9,37% | +7,29% |
| dez/2024 | 4,410398 | +8,80% | +6,21% |
| nov/2024 | 4,371011 | +7,83% | +5,23% |
| out/2024 | 4,303047 | +6,15% | +4,40% |
| set/2024 | 4,264024 | +5,19% | +3,44% |
| ago/2024 | 4,205038 | +3,73% | +2,58% |
| jul/2024 | 4,159976 | +2,62% | +1,70% |
| jun/2024 | 4,094647 | +1,01% | +0,79% |
| mai/2024 | 4,05376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,11461
- Patrimônio líquido
- R$ 45.505.332,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 190.037,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.606.010,16 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.