Fundo de investimento
Montmor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.211.651/0001-12
Montmor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.872.516,12, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,98%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.502.429,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,9%R$ 17.860.127,46
- Debêntures3,8%R$ 703.721,45
- Títulos Públicos0,3%R$ 47.520,62
- Ações0,0%R$ 9.169,80
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 3.049,31
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.497,22
Maiores posições
- 111,2%
ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,4%
OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,3%
IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,7%
REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,7%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,9%
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,0%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 103,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,98%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | +5,68% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +8,98% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | -22,76% | 30,53% | -75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,794012 | -21,09% | +32,86% |
| ago/2026 | 0,781821 | -22,30% | +31,71% |
| jul/2026 | 0,770081 | -23,46% | +30,28% |
| jun/2026 | 0,758211 | -24,64% | +28,72% |
| mai/2026 | 0,765733 | -23,90% | +27,29% |
| abr/2026 | 0,775906 | -22,89% | +25,94% |
| mar/2026 | 0,764181 | -24,05% | +24,58% |
| fev/2026 | 0,790472 | -21,44% | +23,09% |
| jan/2026 | 0,780289 | -22,45% | +21,88% |
| dez/2025 | 0,751363 | -25,32% | +20,47% |
| nov/2025 | 0,753028 | -25,16% | +19,02% |
| out/2025 | 0,740467 | -26,41% | +17,78% |
| set/2025 | 0,734406 | -27,01% | +16,30% |
| ago/2025 | 0,728574 | -27,59% | +14,90% |
| jul/2025 | 0,724894 | -27,96% | +13,57% |
| jun/2025 | 0,71879 | -28,56% | +12,14% |
| mai/2025 | 0,72128 | -28,31% | +10,93% |
| abr/2025 | 0,713752 | -29,06% | +9,68% |
| mar/2025 | 0,706486 | -29,78% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,691892 | -31,24% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,68917 | -31,51% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,680813 | -32,34% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,685263 | -31,89% | +4,41% |
| out/2024 | 1,036648 | +3,03% | +3,58% |
| set/2024 | 1,032047 | +2,57% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,027953 | +2,16% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,018288 | +1,20% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,006169 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,794012
- Patrimônio líquido
- R$ 18.872.516,12
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.400.059,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Montmor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.915.674,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.