Fundo de investimento

Ip Participações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.544.764/0001-20

Ip Participações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 481.097.755,04, distribuído entre 504 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,94%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ip Participações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 429.769.880,77 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.435.298/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 665.554,99

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,94%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+3,54%10,28%34%
12 meses+7,94%15,64%51%
24 meses+28,79%30,53%94%
36 meses+52,88%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026109,818171+56,03%+43,75%
ago/2026108,197857+53,73%+42,50%
jul/2026106,996074+52,02%+40,96%
jun/2026102,449816+45,56%+39,27%
mai/2026104,547884+48,55%+37,73%
abr/2026104,197705+48,05%+36,27%
mar/202698,157847+39,47%+34,80%
fev/2026104,863674+48,99%+33,18%
jan/2026105,937065+50,52%+31,87%
dez/2025106,062878+50,70%+30,35%
nov/2025105,75864+50,27%+28,78%
out/2025102,84054+46,12%+27,44%
set/2025102,144992+45,13%+25,83%
ago/2025101,742928+44,56%+24,32%
jul/202598,740067+40,29%+22,89%
jun/202599,813544+41,82%+21,34%
mai/202597,894132+39,09%+20,02%
abr/202592,898348+31,99%+18,67%
mar/202585,73706+21,82%+17,43%
fev/202586,399853+22,76%+16,31%
jan/202587,990868+25,02%+15,17%
dez/202482,733819+17,55%+14,02%
nov/202484,330892+19,82%+12,97%
out/202484,51444+20,08%+12,08%
set/202485,691817+21,75%+11,05%
ago/202485,271161+21,16%+10,13%
jul/202482,07481+16,62%+9,18%
jun/202481,465183+15,75%+8,20%
mai/202480,869721+14,90%+7,35%
abr/202479,509936+12,97%+6,47%
mar/202482,815449+17,67%+5,53%
fev/202482,50281+17,22%+4,66%
jan/202479,957182+13,61%+3,83%
dez/202378,703874+11,83%+2,83%
nov/202375,193853+6,84%+1,92%
out/202367,663696-3,86%+1,00%
set/202370,3808260,00%0,00%
Cota
109,818171
Patrimônio líquido
R$ 481.097.755,04
Cotistas
504
Volatilidade (12 meses)
14,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 48.987.338,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Participações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 480.149.950,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.