Fundo de investimento
Liberty Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.436.980/0001-61
Liberty Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.008.250,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,2% em cotas de fundos e 6,7% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.789.752,22 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,2%R$ 13.462.634,96
- Títulos Públicos6,7%R$ 974.413,98
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 66,91
Maiores posições
- 169,1%
OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,1%
OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
OPPORTUNITY WM MACRO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,8%
OAWM AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,4%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,34%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +9,33% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,34% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,30% | 30,53% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,293242 | +28,30% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,280837 | +27,07% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,267307 | +25,73% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,254328 | +24,44% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,243222 | +23,34% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,23176 | +22,20% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,218321 | +20,87% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,210807 | +20,12% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,198218 | +18,87% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,182883 | +17,35% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,169643 | +16,04% | +16,94% |
| out/2025 | 1,157282 | +14,81% | +15,72% |
| set/2025 | 1,143899 | +13,49% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,131031 | +12,21% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,117294 | +10,85% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,107875 | +9,91% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,096129 | +8,75% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,084657 | +7,61% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,070495 | +6,20% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,061064 | +5,27% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,052484 | +4,42% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,041976 | +3,37% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,033715 | +2,55% | +2,58% |
| out/2024 | 1,025545 | +1,74% | +1,77% |
| set/2024 | 1,016663 | +0,86% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,007973 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,293242
- Patrimônio líquido
- R$ 15.008.250,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Liberty Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.998.905,51 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.