Fundo de investimento
Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.612.488/0001-08
Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.736.043,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,4% em cotas de fundos e 23,1% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.937.318,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,4%R$ 13.747.244,56
- Títulos Públicos23,1%R$ 5.101.809,02
- Títulos ligados ao agronegócio8,3%R$ 1.833.831,69
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,7%R$ 814.613,95
- Debêntures2,4%R$ 522.971,16
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 24.275,94
Maiores posições
- 123,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,4%
KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,7%
ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,2%
UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,8%
VERTE SECURIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 64,8%
TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,0%
AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,6%
TRAVESSIA SECUR
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 92,5%
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 102,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 174% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +27,63% | 30,53% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,075173 | +28,25% | +31,67% |
| ago/2026 | 128,119874 | +26,32% | +30,52% |
| jul/2026 | 126,839108 | +25,06% | +29,11% |
| jun/2026 | 125,391489 | +23,63% | +27,56% |
| mai/2026 | 124,598061 | +22,85% | +26,15% |
| abr/2026 | 123,389767 | +21,66% | +24,81% |
| mar/2026 | 121,95752 | +20,24% | +23,46% |
| fev/2026 | 120,568505 | +18,88% | +21,98% |
| jan/2026 | 119,289599 | +17,61% | +20,78% |
| dez/2025 | 117,886251 | +16,23% | +19,39% |
| nov/2025 | 116,626457 | +14,99% | +17,95% |
| out/2025 | 115,223546 | +13,61% | +16,72% |
| set/2025 | 113,969457 | +12,37% | +15,25% |
| ago/2025 | 112,992601 | +11,41% | +13,86% |
| jul/2025 | 111,615231 | +10,05% | +12,55% |
| jun/2025 | 110,860552 | +9,30% | +11,14% |
| mai/2025 | 110,032843 | +8,49% | +9,93% |
| abr/2025 | 109,0878 | +7,56% | +8,69% |
| mar/2025 | 107,628136 | +6,12% | +7,56% |
| fev/2025 | 106,693136 | +5,19% | +6,53% |
| jan/2025 | 105,819171 | +4,33% | +5,49% |
| dez/2024 | 104,299751 | +2,84% | +4,43% |
| nov/2024 | 103,960494 | +2,50% | +3,47% |
| out/2024 | 103,282916 | +1,83% | +2,65% |
| set/2024 | 102,473348 | +1,03% | +1,71% |
| ago/2024 | 101,919653 | +0,49% | +0,87% |
| jul/2024 | 101,424215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,075173
- Patrimônio líquido
- R$ 22.736.043,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.131.285,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.741.120,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.